주식 시장이 조정을 받거나 지루한 횡보 흐름을 보일 때, 대다수의 투자자는 계좌의 손실을 방어하는 데 급급하다. 하지만 프로 트레이더들은 이 시기를 오히려 가장 강력한 '돈의 길목'을 찾아내는 기회로 활용한다. 시장의 방향성과 관계없이 언제나 돈이 몰리는 대장주는 존재하기 때문이다.
이러한 주도주를 정량적으로 골라내는 가장 확실한 지표가 바로 상대강도(Relative Strength, RS)이다.
상대강도를 활용한 트레이딩 전략은 이전 게시글에서 다루었다 (https://jw-finance.tistory.com/91).
이번 게시글에서는 단기 스윙 및 중기 트레이딩에서 가장 신뢰도가 높은 3개월(60개 일봉) 기준으로 KOSPI 지수 대비 압도적인 수익률을 기록 중인 상대강도 상위 종목들의 특징과 매매 전략을 정리한다.
1. 3개월(60일봉) 상대강도가 가지는 의미
상대강도(RS)는 개별 종목의 주가를 코스피 지수로 나눈 수식(을 바탕으로 계산된다. 이 지표의 핵심은 숫자의 절댓값이 아니라 '기울기의 방향성'에 있다.
- 시장 조정기의 맷집 확인: 코스피 지수가 며칠 연속 하락하며 조정을 받을 때, 주가가 떨어지지 않고 버티거나 오히려 상승하는 종목은 RS 라인이 하늘을 향해 우상향한다. 이는 기관이나 외국인 등 강력한 주포의 매수세가 하방을 지지하고 있다는 증거이다.
- 추세의 지속성 검증: 1~2주간의 단기 급등은 일시적인 테마나 노이즈일 확률이 높다. 반면 3개월(60영업일) 동안 시장보다 꾸준히 강했다는 것은 일시적인 유행을 넘어 실적 턴어라운드, 메가 트렌드 수혜 등 명확한 펀더멘털적 이유가 뒷받침되고 있음을 의미한다.
2. 현재 KOSPI 상대강도(RS) 최상위 종목군 특징
(※ 본 섹션에는 포스팅 시점의 실시간 상위 종목인 삼성바이오로직스, 특정 방산주, 전력설비주 등 실제 유망 종목명을 대입하여 작성하면 효과적이다.)
최근 3개월간 코스피 지수의 지지부진한 흐름 속에서도 RS 지표가 우상향을 유지하며 고점을 높여간 종목들은 다음과 같은 공통된 특징을 나타내고 있다.
① 거래대금이 동반된 신고가 영역의 종목
거래량 없이 품절주 테마로 오른 소형주는 가짜 RS 신호를 만들기 쉽다. 하지만 현재 상위를 기록 중인 종목들은 하루 최소 수백억 원 이상의 거래대금을 터뜨리며 매물을 소화하고 상단 매물대가 없는 신고가 영역으로 진입한 종목들이다.
② 글로벌 매크로 수혜 및 기관·외인의 양매수
단순 개인의 투기성 자금이 아닌, 외국인과 기관의 강력한 동반 순매수(양매수)가 유입되는 섹터이다. 특히 미국 수출 데이터가 찍히는 섹터나 글로벌 공급망 재편의 중심에 있는 종목들이 KOSPI 지수를 아웃퍼폼하며 강력한 상대적 강세를 유지하고 있다.
3. 상대강도 상위 종목 실전 트레이딩 전략
상대강도가 높은 종목이 승률을 보장하는 것은 맞지만, 이미 장대양봉이 여러 번 터진 고점에서 추격 매수를 감행하면 단기 낙폭에 노출될 수 있다. 따라서 다음과 같은 정교한 타이밍 전략이 요구된다.
① 시장(지수) 돌아서는 타이밍 노리기 (가장 중요)
코스피 지수가 연일 밀리는 동안에는 관심종목에 RS 상위 주도주들을 넣어두고 관망한다. 이후 지수가 하락을 멈추고 첫 양봉을 그리며 반등하는 날, 모아두었던 RS 대장주를 매수한다. 시장이 살아나자마자 그동안 억눌렸던 탄력이 가장 먼저, 가장 강하게 폭발하게 된다.
② RS 우상향 속 '주가 눌림목' 공략
상대강도 지표(RS Line)는 60일 이동평균선 위에서 견고하게 우상향하고 있으나, 정작 해당 종목의 주가는 10일선이나 20일선 등 주요 이평선까지 이쁘게 기술적 조정(눌림목)을 주고 있을 때가 가장 가성비 좋은 스윙 타점이다. 리스크(손절선)는 짧고 기대 수익(상방)은 열려 있는 자리가 된다.
③ 추세 이탈 시 과감한 손절 및 익절
주가는 오르고 있으나 코스피 대비 상대강도(RS)의 고점이 낮아지는 다이버전스(Divergence) 현상이 발생하면 주의해야 한다. 이는 시장의 체력 대비 해당 종목의 상승 탄력이 고갈되고 있다는 위험 신호이므로, 분할 익절로 대응하거나 지지선 이탈 시 포지션을 정리해야 한다.
4. 코스피 종목 중 높은 상대강도를 갖는 종목
단기 스윙 및 중기 트레이딩에서 가장 신뢰도가 높은 3개월(60개 일봉) 기준으로 KOSPI 지수 대비 압도적인 수익률을 기록 중인 상대강도 상위 종목들의 특징과 매매 전략을 정리하면 아래와 같다.
| 순위 | 종목명 | 상대강도(RS): 60일 |
| 1군 | 주성엔지니어링 | 216% |
| 2군 | LG이노텍 | 177% |
| 삼성전기 | 148% | |
| 제주반도체 | 131% | |
| 대덕전자 | 111% | |
| 3군 | 파두 | 96% |
| SK하이닉스 | 71% | |
| SK스퀘어 | 68% | |
| LS | 58% | |
| DB하이텍 | 52% | |
| LG전자 | 44% |
3개월 동안 코스피 지수 대비 주성엔지니어링이 216%의 압도적인 상대강도(RS)를 나타내었다. 상대강도(RS)가 216%라는 것은 코스피 지수가 오르는 동안 지수 보다 216% 더 올랐다는 것을 의미한다. 또한 높은 상대강도(RS)를 내는 주식들 중 반도체 주식들(주성엔지니어링, 제주반도체, 대덕전다, SK하이닉스, DB하이텍 등)이 대거 포진해있는 것을 알 수 있다.
반도체 섹터가 최근 60 거래일 동안 주도주 섹터인 것을 알 수 있다.
- 본인에게 되뇌이는 말 -
결론적으로, 단기 매매 혹은 스윙 매매를 하려면 매매 기법 (돌파매매 혹은 눌림매매)을 적용하기 전에 상대강도(RS)가 높은 종목, 즉 주도주 안에서 매매하는 습관을 들이자.
(1) 하락 시에도 주가 방어 능력이 좋고
(2) 지수 반등 시에도 지수보다 빠르게 반등하니
상대강도(RS)가 높은 종목들은 1석 2조의 종목들이다.
이러한 주도주 종목안에서 진입/청산 전략을 수행하자.
자꾸 저렴한 주식 (저 PER주)을 사고싶은 본능을 억제하자.
투자가 아닌 매매(투기)를 할 때는 주도주 영역 안에서만 놀자.
헤엄을 치려거든 물이 있는 곳에서 쳐야한다는 사실을 명심하자.
영법은 그 다음이다.
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